开云集团「中国」Kaiyun·官方网站权利登记日为2月4日-开云集团「中国」Kaiyun·官方网站

本站音信，2月3日发布《中加聚诚纯债债券型证券投资基金分成公告》。本基金本次分成为2026年度第1次分成。公告浮现，本次分成的收益分拨基准日为1月1日，详备分成决策如下：

本次分成对象为权利登记日在中加基金解决有限公司登记在册的本基金的举座基金份额捏有东谈主。，权利登记日为2月4日，现款红利披发日为2月5日。聘请红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2026年02月04日除权后的基金份额净值为策画基准细则再投资份额，红利再投资所革新的基金份额于2026年02月05日径直划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行证据并见告各销售机构。2026年02月06日起投资者不错查询。左证财政部、国度税务总局的财税字[2002]128号《对于通达式证券投资基金联系税收问题的见告》，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。1、本基金本次分成免收分成手续费。 2、聘请红利再投资方式的投资者其红利所革新的基金份额免收申购用度。

以上本色为本站据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号）开云集团「中国」Kaiyun·官方网站，不组成投资提议。